(Xây dựng) - Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát (Công ty Đại Phát) với dự án ở Đồng Nai không chỉ vào tầm ngắm của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường mà còn gây chú ý vì nợ tăng siêu tốc, doanh thu 0 đồng và thua lỗ triền miên.

Bí ẩn bất động sản Đại Phát

Cuối tháng 11/2022, Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố sẽ tiến hành thanh tra đối với UBND tỉnh Đồng Nai, 3 địa phương cấp huyện và 10 doanh nghiệp có dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Công ty Đại Phát cùng nằm trong danh sách này với dự án tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, tên dự án không được tiết lộ. Công ty Đại Phát càng “bí ẩn” hơn khi không cung cấp thông tin trên Internet.

Bản đồ hành chính phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai – Nơi Công ty Đại Phát có dự án nằm trong kế hoạch Thanh tra năm 2023 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Công ty Đại Phát được thành lập ngày 24/3/2015 tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm thành lập, Công ty có vốn điều lệ gần 24 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm: Bà Nguyễn Thị Bé Bảy (sở hữu 99,9% vốn), bà Nguyễn Ngọc Lam (sở hữu 0,1%). Bà Nguyễn Thị Bé Bảy vừa là Chủ tịch HĐQT vừa là người đại diện pháp luật Công ty.

Sau nhiều lần điều chỉnh, tới ngày 27/12/2018, vốn điều lệ Công ty đạt 100 tỷ đồng. Bà Lê Nguyễn Diễm My trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty và sở hữu tới 99,99% vốn. Ông Trần Tuấn Vinh nắm giữ 0,01% còn lại.

Từ ngày 24/12/2020, vốn điều lệ Đại Phát lại tăng lên 1.100 tỷ đồng. Chỉ sau đó vài ngày, tới 30/12/2020, ông Lý Trường An trở thành Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty. Tại ngày 31/12/2021, vốn điều lệ đạt 1.600 tỷ đồng.

Công ty Đại Phát khá bí ẩn nhưng ông Lý Trường An lại là người khá quen mặt trên thị trường. Cách đây không lâu, ông gây chú ý khi Công ty Fuji Nutri Food của ông trở thành đơn vị duy nhất của ngành Bất động sản duy nhất phát hành trái phiếu trong tháng 8/2022.

Trước đó, kể từ tháng 5/2022, thị trường trái phiếu bất động sản gần như “đóng băng” sau khi ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt vì lừa đảo liên quan đến trái phiếu.

Nợ tăng siêu tốc, thua lỗ triền miên

Hệ sinh thái của ông Lý Trường An từng được đề cập đến với thông tin âm vốn chủ sở hữu và nợ nần tỷ đô. Bất động sản Đại Phát cũng không ngoại lệ khi có chuỗi nhiều năm liền doanh thu 0 đồng, thua lỗ triền miên và nợ nần chồng chất.

Trong giai đoạn 5 năm gần đây (2017-2021), Đại Phát không hề phát sinh doanh thu. Kết quả là ngoại trừ năm 2018, 2019 thời gian còn lại, Công ty đều thua lỗ với các khoản lỗ lần lượt là 133 triệu đồng (năm 2017), 2,2 tỷ đồng (năm 2019), 17,3 tỷ đồng (năm 2020) và 7,9 tỷ đồng (năm 2021).

Tại ngày 31/12/2021, vốn điều lệ Đại Phát đạt 1.600 tỷ đồng nhưng do thua lỗ nên vốn chủ sở hữu chỉ còn 1.558 tỷ đồng. Sau 5 năm, vốn chủ sở hữu tại Đại Phát tăng khá mạnh, tăng 1.458,1 tỷ đồng, tương đương 14,6 lần so với cuối năm 2017.

Vốn tăng mạnh, nhưng nợ tại Đại Phát cũng đi lên siêu tốc. Hồi cuối năm 2021, nợ phải trả của công ty đạt 7.297 tỷ đồng, tăng 6.268 tỷ đồng, tương đương 6,1 lần so với cuối năm 2017. Có thể thấy, nợ của Đại Phát cao gấp 4,7 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 82,5% tổng nguồn vốn công ty.

Dù nợ nần chồng chất nhưng bước sang năm 2022, Công ty tăng cường đi vay. Ngày 27/1/2022, Đại Phát ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bến Thành.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ phần vốn góp trị giá 2.500 tỷ đồng thuộc Đại Phát tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Gia Hưng (Công ty An Gia Hưng). Phần góp vốn này tương đương tỷ lệ sở hữu 99,998%. Đáng chú ý, Đại Phát mua lại An Gia Hưng và chỉ vài ngày sau vụ chuyển nhượng, Đại Phát nhanh chóng cầm cố cổ phần An Gia Hưng tại ngân hàng.

Cụ thể, Công ty An Gia Hưng thành lập ngày 15/1/2021 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tới 11/11/2021, vốn điều lệ vọt lên 2.500,50 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Ông Lê Thanh Liêm (sở hữu 99,998% vốn, tương đương 2.500 tỷ đồng), ông Nguyễn Hoàng Minh Trí (sở hữu 0,002% vốn, tương đương 50 triệu đồng). Ông Lê Thanh Liêm nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Tới ngày 19/1/2022, ông Lý Trường An thay thế vị trí ông Lê Thanh Liêm. Cùng với đó, Công ty Đại Phát mua lại toàn bộ vốn từ ông Lê Thanh Liêm. Và như đã nêu trên, chỉ sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng An Gia Hưng 8 ngày, Đại Phát đã cầm cố tất cả cổ phần tại An Gia Hưng tại ngân hàng.