(Xây dựng) - Kết thúc quý III, DRH Holdings lỗ ròng trong quý thêm 17 tỷ đồng kéo lũy kế 9 tháng 2023 doanh nghiệp này đã lỗ 56 tỷ đồng. Những khó khăn về kinh tế, làm cho DRH Holdings chưa thể trả lãi cho lô trái phiếu giá trị phát hành 410 tỷ đồng của mình…

Sau 9 tháng kinh doanh, DRH Holdings lỗ ròng gần 56 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH) cho thấy sự tiếp tục chuyển xấu về sức khỏe tài chính của công ty này khi mạch lỗ ròng vẫn tiếp diễn, việc về đích được như kế hoạch mong muốn là rất xa vời.

Cụ thể, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2023 của DRH Holding chỉ vỏn vẹn 2,3 tỷ đồng, giảm đến 76% so với cùng kỳ, kéo lũy kế 9 tháng 2023 chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm đến 78% so với cùng kỳ 2022.

Trong khi đó, tại quý III, giá vốn bán hàng vẫn tăng lên mức 3 tỷ (vượt mức doanh thu) dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của DRH Holdings là con số âm đến gần 700 triệu đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính là mảng mang về lượng tiền nhiều nhất của DRH Holding trong quý III với số tiền 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022 thì số tiền này vẫn giảm hơn 1 tỷ đồng. Không chỉ thế, chi phái tài chính vẫn tăng hơn cùng kỳ 2022 và ở mức 22 tỷ đồng, mặc dù chi phí lãi vay đã có ghi nhận giảm, nhưng, lỗ do thanh lý chứng khoán kinh doanh và các chi phí khác lại tăng đến hơn 7 tỷ đồng là nguyên nhân dẫn đến chi phí tài chính tăng cao.

Nếu tại quý III/2022, việc đầu tư tại các công ty liên doanh, liên kết vẫn mang về cho DRH Holdings số tiền 19 tỷ đồng, thì tại quý III/2023 khoảng mục này cũng chỉ mang về cho DRH Holdings 5 tỷ đồng (giảm 74% so với năm trước).

Mặc dù doanh thu ít, nhưng trong quý chi phí nhân viên, chi phí khấu hao, hao mòn và chi phí dịch vụ mua ngoài vẫn tăng dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% và ở mức 4,8 tỷ đồng.

Tình hình tài chính khó khăn dẫn đến DRH Holdings chưa thể thanh toán 12 tỷ đồng lãi đến hạn.

“Bức tranh” tài chính không mấy tươi sáng trong quý III, dẫn đến lợi nhuận trước thuế và sau thuế của DRH Holdigs trong quý đều là số âm (lần lượt là 16 và 17 tỷ đồng). Với việc về đích với lợi nhuận âm trong quý cũng một lần nữa kéo theo lũy kế 9 tháng lợi nhuận của doanh nghiệp này cũng âm lần lượt là 52 tỷ đồng và 56 tỷ đồng.

Việc kinh doanh không tốt kéo dài từ đầu năm đến nay dẫn đến khó khăn trong thanh khoản của DRH Holdings, mà một minh chứng cho điều đó là việc doanh nghiệp này chưa thể thu xếp được 12 tỷ đồng để thanh toán lãi cho lô trái phiếu có giá trị phát hành 410 tỷ đồng của mình.

Theo đó, mới đây, DRH Holdings có báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu ban niên 2023, trong đó, doanh nghiệp này cho biết đã chậm thanh toán lãi đối với kỳ lãi đến hạn ngày 23/5 là 12 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu có mã DRHH2224001, được DRH Holdings phát hành ngày 23/2/2022, với giá trị phát hành 410 tỷ đồng. Mức lãi suất phát hành 12%/năm, kỳ lãi thanh toán 03 tháng/kỳ.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản được DRH Holdings mang ra đảm bảo cho việc phát hành của mình khi ấy là: 6.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã chứng khoán: KSB) thuộc sở hữu của công ty và quyền sử dụng đất gồm 3.415,9m2 đất của bên thứ ba tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức.