(Xây dựng) – Trong lần đầu tiên công bố kết quả kinh doanh, Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc gây bất ngờ khi báo kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tất toán trước hạn 6 lô trái phiếu trước hạn vào ngày 10/8 vừa qua.

Chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre báo lỗ 369,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023.

Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) được thành lập vào năm 2013, có địa chỉ tại 167 Hai Bà Trưng, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này trước đó thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Quê Hương – Liberty. Đến năm 2016, Liberty công bố chuyển nhượng 100% vốn Công ty Thiên Phúc. Công ty hiện đang kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày và các hoạt động xây dựng nhà để ở, bán lẻ hàng hóa, kinh doanh bất động sản, vận tải...

Hiện nay, Chủ tịch HĐTV của công ty là bà Hồng Kim Yến, sinh năm 1988. Bà Yến tiếp quản Công ty Thiên Phúc từ giữa năm 2017 tới nay.

Công ty Thiên Phúc được biết tới là chủ sở hữu khách sạn 4 sao Novotel Saigon Centre với quy mô 247 phòng tại số 167 Hai Bà Trưng (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) với tỷ lệ lấp đầy trung bình 85% mỗi năm và giá phòng bình quân trên 2 triệu đồng trong giai đoạn 2017-2019, theo công bố của công ty.

Mới đây, lần đầu tiên Công ty Thiên Phúc công bố kết quả kinh doanh, đáng chú ý, doanh nghiệp này gây bất ngờ khi ghi nhận lỗ lớn sau nửa đầu năm 2023, bên cạnh đó vốn chủ sở hữu âm nặng.

Theo đó, báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản 6 tháng đầu năm 2023 được doanh nghiệp công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tại thời điểm ngày 30/6 Công ty Thiên Phúc ghi nhận vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này âm 903 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước con số này là dương 7 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là âm 9.63, tương đương tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp này khoảng 8.696 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Công ty Thiên Phúc là âm 7.11, tương ứng dư nợ trái phiếu là hơn 6.400 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ.

Về kết quả kinh doanh, công ty bị thua lỗ 369,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, cao hơn số lỗ cùng kỳ năm trước là 34,2%.

Đáng chú ý, theo báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2023, với lý do chưa thu xếp được nguồn để thanh toán, chủ khách sạn Novotel Saigon Centre đã chậm thanh toán lãi 30 lô trái phiếu các mã từ THP.H2023.01 – THP.H2025.30 với số tiền hơn 156 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bất chấp tình hình kinh doanh bết bát, vào ngày 10/8 vừa qua, Công ty Thiên Phúc đã tất toán trước hạn 6 lô trái phiếu trước hạn có mã từ TPHCB2024012 đến TPHCB2024017.

Danh sách 6 lô trái phiếu Công ty Thiên Phúc tất toán vào ngày 10/8/2023 (nguồn: HNX).

6 lô trái phiếu này có cùng thời điểm phát hành là ngày 31/07/2020 và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/07/2024 (kỳ hạn 48 tháng), lãi suất 11,8%/năm. Trong 6 lô trái phiếu này, bao gồm ba lô có giá trị 95 tỷ đồng, một lô 190 tỷ đồng, một lô 55 tỷ đồng và một lô 1.720 tỷ đồng. Như vậy, tổng 6 lô trái phiếu được mua lại này có tổng trị giá 2.250 tỷ đồng.

Bên cạnh 6 lô trái phiếu trên, trong năm 2020, Công ty Thiên Phúc có đến 47 đợt huy động trái phiếu với số tiền 6.450 tỷ đồng. Cụ thể, tại ngày 31/07/2020, Công ty Thiên Phúc còn phát hành 11 lô trái phiếu khác có mã từ TPHCB2023001 đến TPHCB2023011 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm. Các lô trái phiếu này đã được Công ty Thiên Phúc tất toán vào ngày 31/07/2023 do đến hạn.

Tiếp đó, vào ngày 31/08, Công ty Thiên Phúc huy động thành công 30 lô trái phiếu có mã từ THP.H2025.01 đến THP.H2025.30 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ 30 lô trái phiếu hiện vẫn còn lưu hành, được lưu ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và có cùng ngày đáo hạn 31/08/2025 và lãi suất 11%/năm.